宝应县***投资有限公司
宝应农业产供销一体化升级及新型生态文旅项目
可行性研究报告
二零二*年十月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目实施主体单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目提出缘由 9
2.3项目建设必要性分析 12
2.3.1顺应我国现代农业产业快速发展的需要 12
2.3.2积极探索产业融合发展模式，构建产供销一体化服务体系的需要 12
2.3.3通过农产品加工智能标准化生产，助推农产品高质量发展的需要 13
2.3.4推动江苏省美丽乡村建设发展进程的积极举措 14
2.3.5促进当地生态旅游产业快速发展的需要 15
2.3.6推进农村一二三产业融合发展的迫切需要 16
2.3.7有利于促进“三农问题”的解决及精准扶贫事业开展的需要 17
2.3.8增加当地就业带动相关产业链发展的需要 18
2.4项目建设可行性分析 18
2.4.1政策可行性 18
2.4.2技术可行性 25
2.4.3管理可行性 25
2.4.4财务可行性 26
2.5分析结论 26
第三章行业市场分析 27
3.1我国农业产业发展趋势分析 27
3.2我国农产品加工行业发展状况及前景分析 28
3.3我国生态农业发展意义分析 32
3.4我国生态观光农业发展状况分析 34
3.5江苏省农业发展环境分析 37
3.6宝应县农业发展现状分析 38
3.7市场分析结论 45
第四章项目建设条件 47
4.1地理位置选择 47
4.2区域投资环境 47
4.2.1区域位置概况 47
4.2.2区域地形地貌条件 48
4.2.3区域自然气候条件 49
4.2.4区域自然资源条件 49
4.2.5区域交通区位条件 50
4.2.6区域经济发展条件 51
第五章项目总体建设方案 53
5.1项目设计要求 53
5.2项目规划原则 53
5.3项目主要建设内容 55
5.4工程建设方案 56
5.4.1方案指导原则 56
5.4.2土建方案的选择 56
5.4.3项目建设标准 56
5.5工程管线布置方案 57
5.5.1给排水 57
5.5.2供电 58
5.6道路设计 59
第六章节约能源方案 60
6.1节能设计依据 60
6.2主要节能措施 60
6.3具体节能方案 61
6.4结论 62
第七章环境保护与消防措施 63
7.1设计依据及原则 63
7.1.1环境保护设计依据 63
7.1.2设计原则 63
7.2建设地环境条件 63
7.3项目建设和运营对环境的影响 64
7.3.1项目建设对环境的影响 64
7.3.2项目运营过程产生的污染物 65
7.4环境保护措施方案 65
7.4.1项目建设期环保措施 65
7.4.2项目运营期环保措施 66
7.5绿化方案 67
7.6项目种植区环保工程 67
7.7环境保护目标和保护内容 68
7.8消防措施 69
7.8.1设计依据 69
7.8.2消防措施 70
7.8.3抗震措施 70
7.8.4综合防灾 70
7.8.5消防措施的预期效果 71
第八章劳动安全卫生 72
8.1编制依据 72
8.2概况 72
8.3劳动安全 72
8.3.1工程消防 72
8.3.2防火防爆设计 73
8.3.3电力 73
8.3.4防静电防雷措施 73
8.4劳动卫生 73
8.4.1防暑降温 73
8.4.2卫生 74
8.4.3照明 74
8.4.4安全教育及防护 74
第九章企业组织机构与劳动定员 75
9.1组织机构 75
9.2劳动定员 75
9.3人力资源管理 75
9.4物业管理 76
9.5福利待遇 76
第十章项目实施规划 77
10.1建设工期的规划 77
10.2建设工期 77
10.3实施进度安排 77
第十一章投资估算与资金筹措 78
11.1投资估算依据 78
11.2建设投资估算 78
11.3流动资金估算 79
11.4资金筹措 79
11.5项目投资总额 79
11.6资金使用和管理 82
第十二章财务及经济评价 83
12.1总成本费用估算 83
12.1.1基本数据的确立 83
12.1.2产品成本 84
12.1.3平均产品利润 85
12.2财务评价 85
12.2.1项目投资回收期 85
12.2.2项目投资利润率 85
12.2.3不确定性分析 86
12.3经济效益评价结论 86
第十三章风险分析及规避 88
13.1项目风险因素 88
13.1.1不可抗力因素风险 88
13.1.2工程风险 88
13.1.3市场经营风险 88
13.1.4管理风险 88
13.1.5财务管理风险 89
13.2风险规避对策 89
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 89
13.2.2工程风险规避对策 89
13.2.3市场经营风险规避对策 90
13.2.4管理风险规避对策 90
13.2.5财务风险规避对策 90
第十四章招投标方案 91
14.1招标依据 91
14.2招标内容 91
14.3招标程序 91
第十五章结论与建议 96
15.1结论 96
15.2建议 96
附表 97
附表1销售收入预测表 97
附表2总成本表 99
附表3外购原辅材料表
附表4外购燃料及动力费表
附表5工资及福利表
附表6利润与利润分配表
附表7固定资产折旧费用表
附表8无形资产及递延资产摊销表
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
宝应农业产供销一体化升级及新型生态文旅项目
1.1.2项目实施主体单位
宝应县***投资有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
该项目拟选址宝应经济***区
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（建安工程费用为.95万元，土地费用.00元，工程建设其他费用为.95万元，预备费.10万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目建设内容为：生态旅游示范区亩，农民返乡创业园亩，缤纷果园采摘区亩，水产乐园区0亩，花海观光区亩，露营基地亩，儿童乐园中心亩，观景台2座，及相应配套农田水利基础设施。农产品智能加工包装区4.07万平方米（包括加工区3.59万平方米，办公区0.48万平方米），农产品仓储及电商基地2.4万平方米（包括冷库区1.4万平方米，办公区0.45万平方米，仓储区0.54万平方米）。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金22.00万元，债券融资52.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从年12月—年11月，建设工期共计1年。
1.2项目承建单位介绍
宝应县***投资有限公司作为宝应县最主要的重大项目投资建设主体之一，承担着宝应县及***区范围内的基础设施建设、土地***整理及出让、安置小区建设等任务，其主营业务由以下四块构成：一是承建市政基础设施项目实现的基础设施代建收入；二是进行土地整治***形成的土地***整理收入；三是建设安置小区实现的安置小区建设收入；四是转让土地实现的土地转让收入。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家发展改革委关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划﹝﹞号）；
3.《全国乡村产业发展规划（-年）》；
4.《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》；
5.《国务院关于进一步调整优化农业结构的指导意见》；
6.《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
7.《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的意见》；
8.《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
9.《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；
10.《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
11.江苏省政府《关于促进乡村产业振兴推动农村一二三产业融合发展走在前列的意见》；
12.《江苏省人民政府关于贯彻落实乡村振兴战略的实施意见》；
13.《中共江苏省委江苏省人民政府关于推动农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》；
14.《宝应经济***区城市总体规划（-）》；
15.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
16.《现代财务会计》；
17.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
18.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总体建设内容
1.1 生态旅游示范区 亩 .00
1.2 农民返乡创业园 亩 .00
1.3 缤纷果园采摘区 亩 .00
1.4 水产乐园区 亩 0.00
1.5 花海观光区 亩 .00
1.6 露营基地 亩 .00
1.7 儿童乐园中心 亩 .00
1.8 观景台 座 2.00
1.9 相应配套农田水利基础设施 项 1.00
1.10 农产品智能加工包装区 平方米 .00
1.11 农产品仓储及电商基地 平方米 .00
1.12 给排水、供电、管网等公共设施工程 项 1.00
2 总投资资金，其中： 万元 .00
2.1 建筑工程费用 万元 .00
2.2 设备及安装费用 万元 .95
2.3 土地费（建设期流转费） 万元 .00
2.4 工程建设其他费用 万元 .95
2.5 预备费用 万元 .10
2.6 建设期利息 万元 .00
2.7 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 2.43
2 年均销售收入 万元 .08
3 年平均利润总额 万元 21.81
5 年均净利润 万元 .35
6 年均增值税 万元 1.10
7 年均所得税 万元 .45
8 年均城建费及附加 万元 .41
9 年上缴利税总额 万元 .96
10 项目定员 人
11 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.30%
2 项目投资利税率 % 15.92%
3 税后财务内部收益率 % 8.88%
4 税前财务内部收益率 % 12.93%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 12,.32
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 32,.42
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.07
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.05
9 盈亏平衡点 % 48.89%
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
农业是安天下、稳民心的战略产业，作为我国经济的重要支持，农业的发展状况直接影响农户的生活质量。自“十三五”开始，我国逐渐进入经济转型的关键期，这种发展趋势要求各行各业能够实现经济转型，创新经济发展形式，提高经济增长的效率。农业作为基础行业之一，其特殊性决定农业经济的高速发展需借助新的经济增长点完成，但原有的农业经营模式无法在保证为农民带来最大化经济效益的同时，满足社会的发展需要，而农业产供销一体化经营模式的提出为上述目标的实现提供了良好的基础。农业产供销一体化经营模式是指：以农业龙头企业为核心，将专业合作社作为经营纽带，并以家庭农产作为整个经营流程基础的一种新型经营模式。与利益相关模式、桥梁式模式等其他经营模式相比，产供销一体化模式基本实现了经营风险与利润的平均分配，对于农户而言，其可获得的经济利润由基本劳动报酬及产品利润构成。而从合作社与农户的关系来看，农户的土地被流转至合作社，由其对土地资源进行专业化管理，这种管理方式可在增加农户收益的同时，促进农村地区城镇化发展目的的实现。
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。